基金二季度新进重仓股曝光。
18股基金持股比例超过20%
基金二季报出齐，持股动向值得关注。据证券时报·数据宝统计，二季度共有超2800只股票入围基金重仓股名单，以基金合计持股量占流通股本的比例来看，共有18股基金持股比例超过20%，持股比例在10%~20%之间的有75只，持股比例5%~10%的有200只，持股比例在1%~5%的有820只，1718只重仓股基金持股比例不足1%。
基金控盘比例超10%的个股中，持股比例最高的是百奥赛图，共有50家基金集体持有，合计持股量1495.58万股，占流通股本的比例为38.74%；其次是泰格医药、源杰科技，持股比例分别为30.57%、28.19%。
高比例持仓个股中，从持股量环比变动看，二季度基金增持的有67只，增持幅度居前的有福事特、恒运昌、风华高科，持股量环比增持5508.31%、783.63%、597.04%。减持的有25只，减持幅度居前的有斯菱智驱、英科医疗、亨通光电，减持幅度为46.14%、42.10%、34.55%。
整体来看，基金偏向加仓高端制造、信息技术与新消费，减持地产与传统周期板块，重仓股向“新质生产力”集中。
A股“股王”，基金新进重仓超90亿元
值得一提的是，基金高比例重仓股中，新进的仅1只，联讯仪器，持股比例为20.19%，期末持股市值超90亿元。
资料显示，联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备。
公司股票于今年4月24日在科创板上市，股价最高达到2777.77元/股，最新收盘价1993.01元/股，是A股“股王”。从基金二季报来看，有多达384家基金新进重仓，华泰柏瑞质量成长混合基金期末持股市值超过13亿元居首，广发成长启航、广发小盘成长、广发中小盘精选等基金期末持股市值均超3亿元。
华泰柏瑞质量成长在季报中表示，当前AI产业空间仍足、前景较强。以Anthropic为代表的全球顶级大模型公司，其模型能力不断突破，以ARR为指征的商业化落地持续加速。AI基建的商业化逻辑保持通顺：高质量AI产出带来更高商业回报，行业对有效Token的争夺持续加强，促使全球算力资本开支持续扩张，为国内供应链公司带来持续且充沛的订单。供需紧缺、技术壁垒较高的上游核心环节，延续量价齐升的高景气态势，开始展现较强的业绩兑现能力。当前产业链供需错配格局未发生逆转，价格持续上涨是较直观的体现，同时，也为新公司进入供应链打开了窗口，优质公司有望迎来0—1的突破。
20只基金新进重仓超1亿元
除了联讯仪器，还有19只个股基金二季度新进重仓期末持股市值超过1亿元。具体来看，27只基金新进重仓金安国纪，期末持股市值接近15亿元；252只基金新进重仓盛合晶微，期末持股市值接近10亿元；21只基金新进重仓利和兴，期末持股市值接近7亿元。
上述股票大多为AI产业链个股。比如金安国纪主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。盛合晶微是全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业，起步于先进的12英寸中段硅片加工，并进一步提供晶圆级封装(WLP)和芯粒多芯片集成封装等全流程的先进封测服务。利和兴致力于成为新一代信息和通信技术领域(5G)领先的智能制造解决方案提供商。
新进重仓金安国纪的融通产业趋势在二季报中表示，本基金在科技、新能源、医药和消费几大成长行业内选股，力争进行均衡配置。对于产业趋势比较强的方向会进行超配，但会不断寻找新方向的机会，通过行业比较的方式找到成长斜率高且未来市值潜在空间大的方向，以争取控制回撤，避免热门板块的鱼尾行情带来的潜在伤害。
对于投资者较为关注的人工智能板块，该基金指出，随着时间进入半年报和三季报披露期，算力板块有望迎来业绩驱动的上涨行情。主要的算力龙头从可见未来能达到的利润天花板来讲，市值还有比较大的上涨空间。
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